Kontoauszüge für Steuerberater und Kanzleien strukturiert aufbereiten
Wenn Mandanten nur PDF-Kontoauszüge liefern, entsteht die eigentliche Arbeit oft vor dem Import. KontoCSV überführt Bank-, Karten- und Zahlungsdienstleister-PDFs in strukturierte Daten, damit Kanzleien die weitere Prüfung und Übergabe auf einem konsistenten Datenbestand durchführen können.
Weniger Vorarbeit vor dem eigentlichen Kanzlei-Workflow
PDF-Kontoauszüge unterscheiden sich nach Bank, Zeitraum und Dokumenttyp. Statt Transaktionen manuell aus PDFs zu übertragen, können Sie die Dokumente gesammelt verarbeiten und anschließend die strukturierten Daten, Salden und Zuordnungen prüfen.
Typische Kanzlei-Anwendungsfälle
Mandanten-PDFs bündeln
Mehrere Kontoauszüge gesammelt verarbeiten, statt jeden Auszug einzeln in Tabellen zu übertragen.
Passendes Zielformat wählen
Je nach nachgelagertem System DATEV, eine normale Bank-CSV, CAMT.053 oder MT940 verwenden.
Ausnahmen gezielt prüfen
Komplexe Kartenabrechnungen, mehrere Konten oder gescannte PDFs bleiben als eigene Dokumentfälle nachvollziehbar.
Ein klarer Ablauf für wiederkehrende Mandantenfälle
- 1
PDFs sammeln
Digitale Kontoauszüge, Kartenabrechnungen oder gescannte Altbestände je Mandant und Zeitraum zusammenstellen.
- 2
Batch-Konvertierung starten
Mehrere Dateien gesammelt verarbeiten und das gewünschte Exportprofil festlegen.
- 3
Ergebnis prüfen
Transaktionen, Kontokennung, Zeitraum sowie vorhandene Anfangs- und Endsalden kontrollieren.
- 4
In den Kanzlei-Workflow übergeben
Das passende Exportformat herunterladen und im vorgesehenen Zielsystem weiterverarbeiten.
Formate für Kanzlei-Workflows
Das Zielformat sollte sich nach dem Importweg richten – nicht nach dem PDF, das der Mandant geliefert hat.
DATEV
PDF-Kontoauszüge für einen strukturierten DATEV-Workflow und den Buchungsstapel vorbereiten.
CAMT.053
PDF-Kontoauszüge in einen CAMT.053-orientierten XML-Export überführen, wenn das Zielsystem dieses Bankformat benötigt.
MT940
PDF-Kontoauszüge für bestehende Systeme und Importwege in MT940 aufbereiten.
PDF-Kontoauszug zu CSV
Bankumsätze aus PDF-Kontoauszügen in eine strukturierte CSV-Datei für Excel, Google Sheets oder weitere Systeme überführen.
Vertiefende Anleitungen für Kanzleien
Kontoauszüge für Steuerberater
Batch- und DATEV-Workflow für wiederkehrende Mandantenfälle.
DATEV CSV Import
Format, Spalten und typische Importfragen für DATEV im Detail.
Kontoauszug-Formate im Vergleich
CSV, Excel, DATEV, MT940 und CAMT.053 technisch einordnen.
Banken & Integrationen
Direkte Anleitungen für häufige Banken, Karten und Zahlungsanbieter.
Häufige Fragen
Kann ich mehrere Mandanten-Kontoauszüge gesammelt verarbeiten?
Ja. Batch-Uploads sind für wiederkehrende Fälle mit mehreren PDFs gedacht. Die Ergebnisse sollten vor der endgültigen Buchung weiterhin mandantenbezogen geprüft werden.
Welches Format ist für eine Kanzlei richtig?
Das hängt vom Zielsystem ab. DATEV ist für entsprechende DATEV-Workflows gedacht, CAMT.053 und MT940 für Systeme mit Bankformat-Import und CSV für flexible Tabellen- oder Importprozesse.
Funktionieren auch Kreditkartenabrechnungen und Zahlungsdienstleister?
KontoCSV verarbeitet neben klassischen Bankauszügen auch viele Karten- und Zahlungsdienstleister-PDFs. Die konkrete Dokumentstruktur entscheidet, welche Felder und Salden verfügbar sind.
Mandanten-PDFs strukturiert weiterverarbeiten
PDFs hochladen, Exportprofil wählen und die erzeugten Daten vor der Übergabe in das Zielsystem prüfen.