Shopify Payments consolide tous les paiements par carte et portefeuille, déduit les frais et envoie un paiement collectif sur votre compte bancaire. Cependant, pour la comptabilité, vous avez besoin de ventes brutes, de frais, de remboursements et de dates de paiement séparément - sinon l'EÜR, le P&L et la TVA ne seront pas corrects.
- CA magasin ≠ CA banque (frais/remboursements manquants)
- Frais non séparés → Ventes nettes trop élevées
- Les remboursements n'apparaissent pas dans la TVA
- CSV ne s'ouvre pas correctement dans Excel (virgule/date américaine)
- Administrateur Shopify → Paiements → Paiements → Exporter.
- Transactions de solde d’exportation (CSV) par paiement ou période.
- Ouvrez correctement CSV dans Excel/Sheets avec UTF-8, virgule/point-virgule.
- Mapper les frais/remboursements sur vos propres comptes (SKR03/04).
- Facultatif : convertissez les paiements PDF en DATEV-CSV/EXTF avec KontoCSV.
Voici comment fonctionnent les paiements Shopify Payments
Chaque commande génère des transactions (lot, frais, remboursement si nécessaire). Ceux-ci aboutissent dans la balance Shopify Payments (« Balance »). À intervalles réguliers, Shopify combine les transactions dues en un seul paiement. Vous pouvez y voir les ventes brutes, les frais, les remboursements/rétrofacturations et le montant net versé sur le compte bancaire.
Les rapports Shopify utilisent souvent la date de vente (lorsque l'achat a lieu). Les paiements utilisent la date de paiement (lorsque l'argent va sur le compte bancaire). Si vous publiez uniquement le relevé bancaire, il n’y a ni frais ni remboursement – les ventes nettes seront trop élevées. Solution : Exportez les rapports de transactions/paiements au format CSV et mappez-les proprement.
Options d'exportation dans Shopify
Chemin : Administrateur Shopify → Paramètres → Paiements → Shopify Payments → Afficher les paiements → Afficher les transactions → Exporter.
Comprend la date de paiement, le type de transaction (frais, remboursement, frais, ajustement), brut, frais, net, devise, références.
Base de réservation séparée pour les frais et les remboursements.
Des rapports tels que « Paiements » ou « Récapitulatif des finances » fournissent des informations agrégées sur les paiements, les frais et les remboursements par période.
Idéal pour le rapprochement mensuel, mais le paiement CSV est plus précis pour les réservations bancaires.
Les frais d'abonnement, d'application ou d'expédition sont des factures distinctes et ne font pas partie des paiements Shopify Payments.
Exportez ce CSV séparément ; ils ne remplacent pas l’exportation payante.
Banque PDF avec «SHOPIFY PAYMENTS…» ou PDF depuis Shopify/email.
Ne peut pas être importé avec les outils intégrés – KontoCSV convertit PDF → CSV/DATEV.
Pas à pas : Retrait CSV
- Ouvrez l'administrateur Shopify → Paramètres → Paiements → Shopify Payments.
- Vers le haut Afficher les paiements cliquez, sélectionnez le paiement.
- Afficher les transactions ouvert.
- En haut à droite Exporter → Opérations de solde → Sélectionnez la période (paiement ou plage de dates).
- formater CSV sélectionner, télécharger le fichier (pour les longues périodes par email).
- Vérifiez les colonnes : Date de paiement, Type de transaction, Brut, Frais, Net, Devise, ID de commande/paiement.
Ouvrez CSV correctement dans Excel/Sheets
Pour vous assurer que les formats de date et de montant sont corrects, n'ouvrez pas CSV en double-cliquant :
- Excel → Données → À partir du texte/CSV → Origine du fichier UTF-8.
- Sélectionnez un séparateur (Shopify est généralement une virgule ; pour DATEV, un point-virgule a souvent du sens plus tard).
- Définir le format de la colonne : Date du JJ.MM.AAAA, se présente sous la forme d'un nombre avec une virgule et 2 décimales.
- Facultatif : conservez l'ID de la boutique ou l'ID de paiement comme colonne supplémentaire s'il existe plusieurs boutiques.
Paiements PDF avec KontoCSV
Si vous ne disposez que de reçus PDF, vous pouvez les transformer en fichier CSV ou DATEV EXTF en quelques secondes :
1. Téléchargez PDF
Par ex. téléchargez « Shopify Payments Payout 2025-01-31.pdf » sur KontoCSV.
2. Sélectionnez le profil d'exportation
Prédéfini : DATEV, Lexware, Excel – ou votre propre profil de cartographie.
3. Vérifier et exporter
Vérifiez le brut, les frais et les remboursements séparément, puis exportez le CSV/EXTF.
Dossiers de frais, remboursements et taxes
SKR03 : 4 400 (19 %), 8 300 (7 %), 4 970 frais
SKR04 : 8 400 (19 %), 8 336 (7 %), 6 825 frais
OSS/pays tiers : compte de recettes séparé par pays/taux d'imposition.
Publiez les remboursements en tant que ventes négatives avec une TVA correcte.
Date (date de paiement pour le rapprochement bancaire)
Brut, frais, net séparément
Type de transaction (frais, remboursement, frais, ajustement)
Taux de taxe/montant de la taxe, devise, numéro de commande/paiement
Compte de stockage/clé BU par type (configurable dans KontoCSV).
Importer dans DATEV et d'autres outils
- Le traitement par lots DATEV attend un EXTF-CSV (nom de fichier par ex.
EXTF_ShopifyPayments_2025-01.csv). - Point-virgule comme séparateur, date JJ.MM.AAAA, vérifiez la longueur du compte du grand livre et le plan comptable (SKR03/04).
- D'autres systèmes (Lexware, BuchhaltungsButler, sevDesk etc.) acceptent DATEV-CSV ou leurs propres mises en page - KontoCSV peut générer les deux.
- Pour les paiements collectifs, sécurisez les transactions individuelles sous forme de reçus ; Stockez le paiement PDF de manière sécurisée.
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Conclusion
Si vous utilisez le paiement CSV ou convertissez des PDF via KontoCSV, vous recevrez une base de données propre : les ventes, les frais et les remboursements sont séparés, correspondent au compte bancaire et peuvent être importés dans DATEV sans aucune retouche. Résultat : moins de questions du conseiller fiscal et une clôture mensuelle sans stress.