Il s'agit d'une version beaucoup plus approfondie de notre guide Stripe : avec des rapports pratiques, des tarifs de réservation typiques, des sources d'erreurs et des liens vers des sources officielles. Vous pouvez adopter la structure directement et l'adapter à KontoCSV.
TL;DR pour la clôture mensuelle
- Meilleure source de données : Rapport de rapprochement des paiements (Stripe → Rapports → Rapports). Contient
payout_id,balance_transaction_id,catégorie_de reporting,gros/frais/net. - Pour les taxes et l'EÜR, vous avez besoin de : les ventes brutes (par taux de taxe/pays), les frais Stripe, les remboursements/litiges et les données de paiement. Le simple relevé bancaire ne suffit pas.
- PDF uniquement ? KontoCSV convertit les paiements Stripe PDF en CSV/DATEV/Lexware - Frais/remboursements/litiges séparément.
1. Ce dont vous avez réellement besoin du Stripe pour la comptabilité
Pour une comptabilité propre, vous avez besoin des ventes brutes, des frais Stripe, des remboursements/rétrofacturations et des paiements pour le rapprochement avec le compte bancaire. Un simple relevé de compte bancaire (versement net) ne suffit pas.
2. Quels rapports/exportations Stripe existe-t-il ?
Fuseau horaire, plage de dates, colonnes librement sélectionnables ; CSV avec tous les paiements de la période.
Bon pour : Comparaison avec le compte bancaire (quand quel paiement a-t-il eu lieu, dans quelle devise ?).
Pas assez pour : quels paiements/frais sont inclus dans le paiement.
Répertorie toutes les transactions de solde incluses pour chaque paiement, regroupées par catégorie.
Colonnes typiques : payout_id, payout_date, balance_transaction_id, reporting_category, type, brut, fee, net.
Meilleure base pour une réservation DATEV précise en termes de paiement. (Source : Documentation Stripe)
CSV avec toutes les transactions de solde de la période (similaire au relevé de compte), dans la devise de règlement.
Bon pour : Contrôle d'exhaustivité mensuel et validation des interfaces automatiques.
Exportez directement depuis la vue Paiements, les colonnes incluant les frais peuvent être sélectionnées.
Bon pour l’analyse des ventes et les frais par paiement.
Moins précis que le rapport de rapprochement pour la comptabilisation des paiements.
3. Aperçu des stratégies d’exportation
Exportation des paiements mensuels + rapprochement des paiements (résumé du solde en option).
Recommandé si vous travaillez directement dans Stripe et disposez de votre propre modèle DATEV.
Téléchargez le paiement Stripe PDF, convertissez-le en CSV/DATEV/Lexware.
Idéal pour les PDF archivés ou lorsque le conseiller fiscal fournit des exécutions PDF.
Les applications Stripe comme Fizard, FinHero, Pathway fournissent directement le lot DATEV-EXTF/Booking.
Idéal pour les volumes élevés et lorsque les images/accumulations de reçus doivent être automatisées.
- Permet d'économiser rapidement des heures par mois avec de nombreuses transactions.
- Les images de reçus, les lots de réservations et les régularisations s’exécutent automatiquement.
- Comptes SKR préconfigurés, moins de questions du cabinet d'avocats.
- Pas de frais fixes/abonnements, contrôle total sur la cartographie.
- Aucune configuration permanente du API, aucun accès aux données en direct requis.
- Rapide pour les stocks PDF ponctuels ou historiques.
4. Étape par étape : paiements Stripe en tant que CSV (méthode 1)
- Connectez-vous à Stripe → Soldes → Paiements.
- En haut à droite Exporter cliquez.
- Sélectionnez le fuseau horaire (par exemple Europe/Berlin) et la plage de dates.
- Colonnes : Par défaut / Toutes les colonnes / Personnalisé (ID, Montant, Date d'arrivée, Devise, Statut).
- Enregistrez CSV.
Astuce : Pour DATEV, payout_id, Arrival_date, montant, devise et statut sont souvent suffisants. Les détails peuvent être trouvés dans le rapport de rapprochement.
- Tableau de bord Stripe → Rapports → Rapports.
- Type de rapport Rapprochement des paiements sélectionner.
- Plage de dates = période de paiement.
- Dans la section sur Télécharger cliquez et enregistrez CSV.
Ce fichier est votre journal détaillé par paiement : ventes brutes, frais Stripe (y compris les frais de litige), remboursements/refacturations, paiement net.
- Tableau de bord → Rapports → Sommaire du solde.
- Plage de dates = mois de réservation.
- Téléchargez CSV et vérifiez les montants des paiements.
De cette façon, vous pouvez vous assurer qu'aucune transaction ne se bloque en dehors de vos rapports de paiement (montants ouverts, paiements échoués).
5. Étape par étape : Stripe-PDFs avec KontoCSV (Méthode 2)
Si vous n'avez que Stripe comme instruction PDF : KontoCSV est construit comme un convertisseur PDF-→CSV/DATEV (pas de connecteur Stripe permanent).
1. Téléchargez PDF
Faites glisser Stripe-Payout-PDF dans KontoCSV.
2. Sélectionnez le profil d'exportation
Sélectionnez DATEV (SKR03/04), Lexware, générique CSV/Excel.
3. Vérifiez les colonnes
Le montant brut, les frais, le remboursement, les frais de litige et le montant net/du paiement sont distincts.
6. Structure du CSV : de quelles colonnes avez-vous besoin ?
Date de réservation (souvent date de paiement)
Payout_ID (po_…)
Solde_Transaction_ID
Description/Type de transaction (frais/remboursement/litige/frais/paiement)
Numéro de document / numéro de commande
Devise
Brut, Frais, Remboursement, Frais de litige, Net
Délimiteur : principalement en Allemagne ;
Décimal : ,
Date : JJ.MM.AAAA
Indiquez les frais et les remboursements sous forme de valeurs négatives.
Exemple-CSV (format allemand)
Date de réservation; Payout_ID; Type de transaction; Brut; Frais; Remboursement; DisputeFee; Net; Devise 15/02/2025; po_123; Charge; 119,00; -3,57; 0,00; 0,00; 115,43; EUR 15/02/2025;po_123;Remboursement;-119.00;0.00;-119.00;0.00;-119.00;EUR 15/02/2025;po_123;Frais de litige;0.00;-15.00;0.00;-15.00;-15.00;EUR 15/02/2025;po_123;Paiement;0.00;0.00;0.00;0.00;-18.57;EUR
Idée de formule (paiement net)
Payout_Netto = SOMME (Brut) + SOMME (Frais) + SOMME (Remboursements) + SOMME (Frais de litige)
Les frais/remboursements sont généralement négatifs.
7. Cartographie SKR : publier les ventes et les frais du Stripe dans le DATEV
Ventes 19% : SKR03 : 8 400, SKR04 : 4 400
UE (B2B, RC) : SKR03 : 8336, SKR04 : 4336
Frais Stripe : SKR03 : 4970 frais supplémentaires pour les transactions monétaires, SKR04 : 6855
Banc : SKR03 : 1 200/1 210, SKR04 : 1 800/1 810
Effacement Stripe : SKR03 : 1360, SKR04 : 1460
Ventes (EÜR, sans débiteur, SKR03)
1360 transit d'argent / Stripe 119,00 à 8400 produit 19% TVA 100,00 à 1776 TVA 19% 19,00
Frais Stripe
4970 frais supplémentaires pour les transactions monétaires 3,57 à 1360 transit monétaire / Stripe 3,57
Paiement à la banque
1200 Banque 115,43 à 1360 Money Transit / Stripe 115,43
Pour les litiges : réservez également les frais de litige au 4970/6855 ; Réduisez le produit en cas de remboursement (compte propre si nécessaire).
8. Cas particuliers : Remboursements, litiges, devises, OSS
Les remboursements apparaissent sur une ligne distincte avec un montant négatif dans le rapport de rapprochement.
Le remboursement peut aboutir à un autre paiement → toujours correspondre via payout_id / balance_transaction_id.
reporting_category : charge_dispute + lignes de frais distinctes.
Le montant est déduit, les honoraires en dépense (4970/6855). Si l’affaire est gagnée : enregistrez une rétrofacturation.
Stripe fait la distinction entre la devise de présentation et la devise de règlement ; Les rapports fournissent des montants convertis.
Gardez la devise de réservation cohérente (souvent EUR) ; Différences de taux de change éventuellement sur votre propre compte. Séparez les taux OSS/taxes par pays de destination.
9. Erreurs typiques et comment les éviter
- Séparateur décimal ou de champ incorrect : dans l'assistant d'importation Excel
;et mets une virgule. - Date incorrecte : utilisez la date de paiement/date de paiement, et non la date de facture.
- Frais cachés dans les ventes : affichez toujours les frais dans une colonne/un compte distinct.
- Rapports incomplets : les paiements seuls ne suffisent pas ; Utilisez le rapprochement + le résumé du solde facultatif.
- GoBD : archivez les PDF et CSV originaux en tant que fichier de travail ; Enregistrez les modifications de manière compréhensible.